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德国经济前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响

更新时间:2019-08-11 18:27点击:

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  由于特朗普在二季度再度掀起贸易战,并对华为等国内科技业祭出限制技术输出的限制措施,使得二季度一开始全球市场瞬间从一季度的反弹行情中进入避险模式,风险性资产在季初大幅回落,加上对于美国经济放缓的担忧,更使得整体金融市场处于一个下跌震荡的行情,直到Fed主席鲍威尔在一次公开演讲中透漏Fed将会毫不犹豫以降息应对经济下跌的风险,风险性资产才进行强力反弹,而G20中美元首的会面也大幅度降低贸易战持续恶化的概率,到了第二季结束MSCI世界股票指数上涨约2.8%,美国10年国债约上涨3.1%。但是另一个代表全球景气指标的原油价格在二季度因为对于全球经济在下半年放缓的担忧,即使OPEC决议延长减产也未能使得油价再度恢复上涨而以接盘坐收,结束。

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  在二季度因为对宏观经济面仍然持续衰退以及贸易战恶化的担忧,我们超配了美国国债及公司债等ETF的配置,以及低配了股票等相关投资。

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  报告期内,季度内本基金份额净值增长率为1.05%,同期业绩比较基准收益率-3.41%。

  注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着

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